安图生物:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年12月02日 18:00:59 中财网
原标题:安图生物:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-121



郑州安图生物工程股份有限公司

使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、委托理财概述

为提高闲置自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称
“公司”)于2019年8月8日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第
七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及
控股子公司拟对最高额度不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买风
险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有
效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。


公司于2019年11月21日,与华夏银行郑州分行营业部(以下简称“华夏
银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益开放式理财产品-步步增盈
安心版理财产品。


二、正在履行的理财产品

截至2019年11月30日开放式理财产品的进展情况

1)截至2019年10月31日公司购买的兴业银行股份有限公司郑州商务外环
路支行(以下简称“兴业银行”)收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-优先3
号人民币理财计划余额为0.202亿元,2019年11月1日至2019年11月30日
累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:


受托银行

产品名称

累计购买

金额(元)

购买时间

累计赎回

金额(元)

赎回时间

实际产生收益
(元)

兴业银行

兴业金雪球-优
先3号人民币理
财计划

340,000

2019/11/1-

2019/11/30

15,500,000

2019/11/1-

2019/11/30

319,073.97



截至2019年11月30日,公司购买的该理财产品余额为0.0504亿元。


2)截至2019年10月31日公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司郑州
分行营业部(以下简称“浦发银行”)非保本浮动收益型开放式理财产品-天添
利普惠计划余额为0.3503亿元,2019年11月1日至2019年11月30日累计购
买和赎回的该理财产品,详见下表:

受托银行

产品名称

累计购买

金额(元)

购买时间

累计赎回

金额(元)

赎回时间

实际产生收益
(元)

浦发银行

天添利普惠计划

40,550,000

2019/11/1-

2019/11/30

44,660,000

2019/11/1-

2019/11/30

32,084.86



截至2019年11月30日,公司购买的该理财产品余额为0.3092亿元。


3) 截至2019年10月31日,公司购买的浦发银行非保本浮动收益型开放式
理财产品-天添利进取1号余额为0.505元,2019年11月1日至2019年11月
30日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:

受托银行

产品名称

累计购买

金额(元)

购买时间

累计赎回

金额(元)

赎回时间

实际产生收益
(元)

浦发银行

天添利进取1号

39,500,000

2019/11/1-

2019/11/30

69,500,000

2019/11/1-

2019/11/30

75,875.60



截至2019年11月1日,公司购买的该理财产品余额为0.205亿元。


4)截至2019年10月31日,公司购买的中国工商银行北京天通苑支行(以
下简称“工商银行”)非保本浮动收益型开放式理财产品-“日升月恒”收益递



增型法人人民币理财产品余额为0元,2019年11月1日至2019年11月30日
累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:


受托银行

产品名称

累计购买

金额(元)

购买时间

累计赎回

金额(元)

赎回时间

实际产生收益
(元)

工商银行

“日升月恒”收
益递增型法人人
民币理财

10,000,000

2019/11/1-

2019/11/30

0

2019/11/1-

2019/11/30

-



截至2019年11月30日,公司购买的该理财产品余额为0.10亿元。


5)公司于2019年11月21日,与华夏银行签署《理财产品合同》购买非保
本浮动收益开放式理财产品-步步增盈安心版理财产品,2019年11月1日至2019
年11月30日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:

受托银行

产品名称

累计购买

金额(元)

购买时间

累计赎回

金额(元)

赎回时间

实际产生收益
(元)

华夏银行

步步增盈安心版
理财产品

50,000,000

2019/11/1-

2019/11/30

0

2019/11/1-

2019/11/30

-



截至2019年11月30日,公司购买的该理财产品余额为0.50亿元。


截至2019年11月30日,公司购买的开放式理财产品余额为1.1646亿元。


三、理财金额

截至2019年11月30日,公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财
的金额为1.1646亿元,且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金
额均未超过5亿元。




特此公告。




郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年12月2日





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